中国东说念主保金钱照料有限公司 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金       基金合同 基金照料东说念主：中国东说念主保金钱照料有限公司 基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                                                                                                               基金合同 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同                   第一部分 媒介   一、缔结本基金合同的办法、依据和原则 权柄义务，规范基金运作。 法典》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规定》（以下简称“《流动性风 险照料规定》”）和其他相关法律法则。 益。   二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过头他相关规定享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金由基金照料东说念主依照《基金法》、基金 合同过头他相关规定召募，并经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资者应当老成阅读基金合同、基金招募讲解书、基金产物贵府选录等信息 流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金照料东说念主依照恪称累赘、真诚信用、严慎奋力的原则照料和运用基金财产， 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、基金照料东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外流露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性规定不一致，应当以届时灵验的法律法则的规定为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跳动 50%的除外。 法律法则、监管机构另有规定的，从其规定。   七、本基金投资内地与香港股票市集来回互联互通机制允许买卖的规定范围 内的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港 股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回执法等互异带来的特有风 险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 回转来回，且对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下来回日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛来回，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见招募讲解书“风险 揭示”部分。   八、本基金参与港股通来回，基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环 境的变化，采取将部分金钱投资于港股或采取不将基金金钱投资于港股，基金资 产并非势必投资于港股。   九、本基金的投资范围包括存托凭证，可能靠近存托凭证价钱大幅波动致使 出现较大赔本的风险，以及与存托凭证刊行机制相关的风险。   十、当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照料东说念主履行 相应关节后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲解书的相关章节。 侧袋机制实施时间，基金照料东说念主将对基金简称进行特别秀美，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并见原本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                             基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 羼杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 更新 料选录》过头更新 售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申报等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念 出的改造 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会发布实施的《对于修改部分证券期货 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                             基金合同 规章的决定》改造的《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》及颁布机关对 其通常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 机关对其通常作念出的改造 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资照料办法》（包括颁布机关对其通常作念出的改造） 及相关法律法则规定不错投资于中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外 的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资照料办法》（包括颁布机关对其通常作念出的 改造）及相关法律法则规定，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境 外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 者 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                              基金合同 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东说念主签订了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 理有限公司或接受中国东说念主保金钱照料有限公司托付代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节、按时定额投资及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 通达日 本基金参与港股通来回且该服务日为非港股通来回日时，则基金照料东说念主可根据实 际情况决定本基金是否通达申购、赎回及调节业务，并按规定进行公告） 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 金照料东说念主所照料的通达式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金照料东说念主和投 资者共同遵循 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规定的条件，苦求将其持有基金照料东说念足下理的、某一基金的基金份额调节为基 金照料东说念足下理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入 苦求份额总额后的余额）跳动上一通达日基金总份额的 10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过头他金钱的价值总和 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同 值和基金份额净值的过程 时收取赎回费，但不从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额 赎回时收取赎回费，并从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开导行股票、金钱因循证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 来回的债券等 值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公道对待 《信息流露办法》规定的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子流露网站）等媒介 账户进行处置计帐，办法在于灵验遏止并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在紧要不细目性的金钱；（三）其他金钱价值存在紧要不确 定性的金钱 事件 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 来回所分袂和香港联合来回扫数限公司（以下简称“香港联合来回所”）建立技 术鸠合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的 对方来回所上市的股票。内地与香港股票市集来回互联互通机制包括沪港股票市 场来回互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市集来回互联互通机制 （以下简称“深港通”） 证券来回所或经中国证监会认同的机组成立的证券来回服务公司，向香港联合交 易所进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合来回 所上市的股票。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称呼   东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金   二、基金的类别    羼杂型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型通达式   四、基金的投资地点   本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司，通过数目化模子精选个股， 在严格收敛风险的前提下，力图已毕基金金钱的弥远升值。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募讲解书及基金产物贵府选录的 规定践诺。本基金 C 类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额类别成立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 限收取赎回用度，但不从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有 期限收取赎回用度，且从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂成立代码。本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分袂打算基金份额净值，打算公式为打算日各种别基金金钱净 值除以打算日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行采取认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得彼此调节。   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行适应关节后，基金照料东说念主可 疗养基金份额类别成立、对基金份额分类办法及执法进行疗养并在疗养实施之日 前依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持 有东说念主大会。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开导售或按基金照料东说念主、销售机构提供的 其他方式发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。   稳妥法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照料东说念主决定，并在招募讲解书中列 示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 扫数，其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的打算方法在招募讲解书中列示。   认购份额的打算保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售机构已 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 经摄取到认购苦求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购苦求及认 购份额的阐述情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权柄，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募讲解书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募讲解书或相关公告。 用按每笔认购苦求单独打算，认购苦求一摄取理不得舍弃。 金照料东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金照料东说念主有权断绝该等一齐或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同成效后登记机构的阐述为准。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同                   第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金照料东说念主依据法律法则及招募讲解书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金照料东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。 基金照料东说念主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未骄矜基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱范围   《基金合同》成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在按时叙述中赐与 流露；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会叙述并忽视惩办决策，如延续运作、调节运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金           基金合同   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主 在招募讲解书或其他相关公告中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金照料东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见销售机构的相关公告。   二、申购和赎回的通达日实时间   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的泛泛来回日的来回时间（若本基金参与港股通来回且该工 作日为非港股通来回日时，则基金照料东说念主可根据执行情况决定本基金是否通达申 购、赎回及调节业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金照料东说念主根据法 律法则、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券、期货来回市集、证券、期货来回所来回 时间变更或其他特别情况，基金照料东说念主将视情况对前述通达日及通达时间进行相 应的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同成效之日起不跳动 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时间在申购运行公告中规定。   基金照料东说念主自基金合同成效之日起不跳动 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时间在赎回运行公告中规定。   在细目申购运行与赎回运行时间后，基金照料东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的运行时间。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资者在基金合同约定之外的日历和时间忽视申购、赎回或调节 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或调节价钱为下一通达日该 类基金份额申购、赎回或调节的价钱。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行打算； 售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 限定赎回； 总范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息流露办法》的相关规定在规 定媒介上公告； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金照料东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金照料东说念主 必须在新执法运行实施前依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的关节   投资者必须根据销售机构规定的关节，在通达日的具体业务办理时间内忽视 申购或赎回的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须有裕如的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时间、处理 执法等在遵循基金合同和招募讲解书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同   投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额托付申购款项，投资者交 付申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求胜利后，基金照料东说念主将在法律法则规定的期限内支付赎回款项。 泛泛情况下，投资者赎回（T 日）苦求成效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括 该日）内支付赎回款项。   如遇证券、期货来回所或来回市集数据传输延伸、通信系统故障、银行交换 系统故障、港股通来回系统或港股通资金交收执法限制或其他非基金照料东说念主及基 金托管东说念主所能收敛的要素影响了业务经由，则赎回款项划付时间相应顺延至上述 情形摒除后的下一个服务日划往基金份额持有东说念主银行账户。   在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照本基金合同相关要求处理。   基金照料东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行疗养，基金照料东说念主必须在疗养实施前依照《信息流露办法》的相关规定在规 定媒介上公告。   基金照料东说念主应以来回时间结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日行动申购 或赎回苦求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资者应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不成 功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资者。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机 构照实摄取到苦求。申购和赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的 阐述情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权柄。因投资者怠于履行前述查询 等各项义务，致使其相关权益受损的，基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 不承担由此变成的损失或不利结果。   基金照料东说念主可在法律法则允许的范围内、在不合基金份额持有东说念主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等执法进行疗养。基金照料东说念主应在新 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 执法运行实施前按照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规定请参见招募讲解书或相关公告。 体规定请参见招募讲解书或相关公告。 有的基金份额上限，具体规定请参见招募讲解书或相关公告。 具体规定请参见招募讲解书或相关公告。 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体规定请参见招募讲解书或相关公告。 中列明。 份额的数目限制。基金照料东说念主必须在疗养实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 类基金份额净值和各种基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的打算，保 留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后打算，并按基金合同的约定公告。 遇特别情况，经履行适应关节，不错适应延伸打算或公告。如相关法律法则以及 中国证监会另有规定，则依规定践诺。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐述同能引起 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 基金份额净值剧烈波动的，为爱戴基金份额持有东说念主利益，基金照料东说念主与基金托管 东说念主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐述，并在确 认完成后赐与还原，具体保留位数以届时公告为准。 讲解书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东说念主决定，并在招募讲解 书中列示；C 类基金份额不收取申购用度。申购的灵验份额为净申购金额除以当 日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述打算结果均按四舍五入方法， 保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金照料东说念主决定，并在招募讲解书中列示。赎回金额为按实 际阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述打算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影关法律法则设定，具体 见招募讲解书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，相延续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 额不需缴纳申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率及 A 类基金份额和 C 类 基金份额申购份额具体的打算方法、赎回费率、赎回金额具体的打算方法和收费 方式由基金照料东说念主根据基金合同的规定细目，并在招募讲解书或相关公告中列示。 基金照料东说念主不错在基金合同约定的范围内疗养费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作规范遵摄影关法律法则以及 监管部门、自律执法的规定。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                      基金合同 场情况制定基金促销贪图，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 时间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率和 销售服务费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购苦求： 来回且港股通暂停来回，导致基金照料东说念主无法打算当日基金金钱净值或者无法办 理申购业务。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相侧目 50%鸠合度的情形时。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当采取暂停接受基金申购苦求的措施。 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 证券来回服务公司等机构认定的来回颠倒情况并决定暂停提供部分或者一齐港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来回互联互通机制进行正 常来回的情形。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                     基金合同   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主 决定暂停接受申购苦求时，基金照料东说念主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂停 申购公告。要是投资者的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项（无利息）将退还 给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东说念主应实时还原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资者的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 来回且港股通暂停来回，导致基金照料东说念主无法打算当日基金金钱净值或者无法办 理赎回业务。 可暂停接受投资者的赎回苦求。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当采取暂停赎回或减速支付赎回款项的措施。 或者一齐港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来回互联互通 机制进行泛泛来回的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项情形之一而基金照料东说念主决定暂停接受基 金份额持有东说念主的赎回苦求或者减速支付赎回款项时，基金照料东说念主按规定报中国证 监会备案，已阐述的赎回苦求，基金照料东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付 部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同 金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部分赐与舍弃。在暂 停赎回的情况摒除时，基金照料东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额 总额后的余额）跳动前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的金钱组合现象决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有才调支付投资者的一齐赎回苦求时， 按泛泛赎回文节践诺。   （2）部分展期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资者的赎回苦求有贫乏或认 为因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值变成较大 波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。若基金发生多量赎回，对于单个基金份 额持有东说念主当日跳动上一通达日基金总份额 10%以上部分的赎回苦求，将自动进行 展期办理。对于其余当日非自动展期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动延 期办理的赎回苦求量占非自动展期办理的赎回苦求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额。对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时不错采取展期赎回或取 消赎回。采取展期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到一齐赎回为 止；采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被舍弃。展期的赎回苦求 与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基 础打算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未 作明确采取，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同 付赎回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并展期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募讲解书规定的其他方式在 3 个来回日内申报基金份额持有东说念主，讲解相关处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规定，最迟于再行通达日在规定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也 不错根据执行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时间，届时不再另行 发布再行通达的公告。   十一、基金调节   基金照料东说念主不错根据相关法律法则以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金照料东说念足下理的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 相关执法由基金照料东说念主届时根据相关法律法则及本基金合同的规定制定并公告， 并提前申报基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、稳妥法律法则的其他非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 者。   剿袭是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法书记将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 金登记机构要求提供的相关贵府，对于稳妥条件的非来回过户苦求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的门径收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的门径收取转托管费。   十四、按时定额投资贪图   基金照料东说念主不错为投资者办理按时定额投资贪图，具体执法由基金照料东说念主另 行规定。投资者在办理按时定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东说念主在相关公告或更新的招募讲解书中所规定的按时定 额投资贪图最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益按照我国法律法则、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规定 来处理。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的来回场地或者来回方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十七、其他业务   在相关法律法则允许的条件下，基金登记机构可依据其业务执法，受理基金 份额质押等业务，并收取一定的手续用度。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲解书或相关公 告。   十九、基金照料东说念主可在不违背相关法律法则、不合基金份额持有东说念主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养并提 前公告。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                          基金合同               第七部分 基金合同当事东说念主及权柄义务     一、基金照料东说念主     （一） 基金照料东说念主简况     称呼：中国东说念主保金钱照料有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、22 层、     法定代表东说念主：黄本尧     成立日历：2003 年 7 月 16 日     批准成立机关及批准成立文号：中国保障监督照料委员会保监机审 2003131 号     开展公开召募证券投资基金照料业务批准文号：中国证监会证监许可 2017107 号     组织形势：有限职责公司（非天然东说念主投资或控股的法东说念主独资）     注册成本：东说念主民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整     存续期限：不约按时限     电话：400-820-7999     （二） 基金照料东说念主的权柄与义务 括但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并照料基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调节申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺诈激动权柄，为基金的利 益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）以基金照料东说念主的方法，代表基金份额持有东说念主的利益欺诈诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （14）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构，若本基金领受证券经纪商来回结算模式，即 本基金将通过基金照料东说念主遴选的证券经纪商进行场内来回，并由遴选的证券经纪 商行动结算参与东说念主代理本基金进行结算，则基金照料东说念主须与采取的证券经纪商签 订相关契约，约定证券经纪商应履行的相关来回结算和来回监控等职责；   （15）在稳妥相关法律、法则的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、 赎回、调节、非来回过户、转托管和按时定额投资等业务执法；   （16）托付第三方机构办理本基金的份额登记、核算、估值等业务；   （17）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真诚信用、严慎奋力的原则照料和运 用基金财产； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （4）配备裕如的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此孤立，对所照料的不同基金分袂 照料，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适应合理的措施使打算各种基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法稳妥《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定打算并公告基金净值 信息，细目各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关规定，履行信息流露 及叙述义务；   （12）保守基金交易机要，不显露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他相关规定另有规定外，在基金信息公开流露前应予守秘，不 向他东说念主显露，向审计、法律等外部专科照顾人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关规定召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产照料业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法则规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时间发出，况且 保证投资者或者按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                      基金合同   （19）靠近赶走、照章被舍弃或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 并申报基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担职责；   （23）以基金照料东说念主方法，代表基金份额持有东说念主利益欺诈诉讼权柄或实施其 他法律行径；   （24）基金照料东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金照料东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：中国光大银行股份有限公司   住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   法定代表东说念主/负责东说念主：吴利军   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准成立机关和批准成立文号：国务院、国函19927 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东说念主民币   存续时间：延续筹谋   基金托管阅历批文及文号：证监基金字200275 号 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （二） 基金托管东说念主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集执法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以真诚信用、奋力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备裕如的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤立；对所托管的不同的基金分袂成立账户，孤立核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面彼此孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 割事宜；   （7）保守基金交易机要，除《基金法》、《基金合同》过头他相关规定另 有规定外，在基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东说念主显露，但向监管机构、 司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主打算的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具办法，说 明基金照料东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是 基金照料东说念主有未践诺《基金合同》规定的行径，还应当讲解基金托管东说念主是否采取 了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府不少于法 律法则规定的最低期限；   （12）从基金照料东说念主或其托付的登记机构处摄取并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或相关规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关规定，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近赶走、照章被舍弃或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 和银行业监督照料机构，并申报基金照料东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而衔命；   （20）按规定监督基金照料东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金照料东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （21）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规定或基金合同另有约定外，消灭类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺诈表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）老成阅读并遵循《基金合同》、招募讲解书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）见原基金信息流露，实时欺诈权柄和履行义务； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》停止的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同            第八部分 基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设日常机构，如今后成立基金份额持有东说念主大会的日 常机构，按摄影关法律法则的要求践诺。   一、召开事由 律法则、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主（基金照料东说念主更换为本基金照料东说念主控股成立的基金管 理公司除外）；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）疗养基金照料东说念主、基金托管东说念主的报恩门径或提高销售服务费，但法律 法则要求疗养该等报恩门径的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地点、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会关节；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额打算，下同）就消灭事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方 式；   （3）增多、减少或疗养本基金的基金份额类别成立及对基金份额分类办法、 执法进行疗养；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生紧要变化；   （6）疗养相关基金认购、申购、赎回、调节、非来回过户、转托管等业务 的执法；   （7）履行相关关节后，在法律法则规定或中国证监会许可的范围内，基金 推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金照料东说念主召集。 忽视书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并申报基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主忽视书面提议。基金照料东说念主应当 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报忽视提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面申报忽视提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申报基金照料东说念主， 基金照料东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规定时间内 未能作出版面回话，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干豫。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的申报时间、申报内容、申报方式 告。基金份额持有东说念主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 中讲解本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和筹商东说念主、表决办法寄交的截止时间和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金照料东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申报基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票遵循。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则和监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释稳妥法律法则、《基金合 同》和会议申报的规定，况且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东说念主申报的非现场方式在表决适度日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同 会应以召集东说念主申报的非现场方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个服务日内连 续公布相关教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申报规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金照料东说念主经 申报不干涉收取表决办法的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具 表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法则、《基金合同》和会议申报的规定，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议申报中列明。 并表决的，授权方式不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议申报中列明。   五、议事内容与关节 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金照料东说念主（基金照料东说念主更换为本基金照料东说念主 控股成立的基金照料公司除外）、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则 及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会 议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主办东说念主按照下列第七条规定关节细目和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金照料东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 行动该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干涉会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有同等表决权。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律另有规定和《基金 合同》另有约定外，调节基金运作方式、更换基金照料东说念主（基金照料东说念主更换为本 基金照料东说念主控股成立的基金照料公司除外）或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背凭据解释，不然提交稳妥会议申报中规定的阐述投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，方法稳妥会议申报规定的表决办法视为灵验表决，表决办法 暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述执法的前提下，具体执法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大通晓知为 准。   七、计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议运行后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规定媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分袂持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消灭主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的相关规定以本节特别约定内 容为准，本节莫得规定的适用上文相关约定。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事关节、表决 条件等规定，但凡径直援用法律法则或监管执法的部分，如将来法律法则或监管 执法修改导致相关内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金        基金合同 审议。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同    第九部分 基金照料东说念主、基金托管东说念主的更换条件和关节   一、基金照料东说念主和基金托管东说念主职责停止的情形   （一）基金照料东说念主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金照料东说念主职责停止：   （二）基金托管东说念主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：   二、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换关节   （一）基金照料东说念主的更换关节 的基金照料东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效； 金照料东说念主； 持有东说念主大会决议成效后依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介公告； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 料，实时向临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主办理基金照料业务的嘱托手续，临 时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主应实时摄取。临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照料东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换关节 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议成效后依照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时摄取。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金照料东说念主核 对基金金钱总值和净值； 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金照料东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和关节。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金照料东说念主和基金托管东说念主； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议成效后依照《信息流露办法》的相关规定在规定 媒介上联合公告。   （四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金照料东说念主、基金托管东说念主事项时，除应 遵循本部分的约定外，还应稳妥本基金合同第八部分的约定。   三、新任或临时基金照料东说念主摄取基金照料业务或新任或临时基金托管东说念主摄取 基金财产和基金托管业务前，原基金照料东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法则和 《基金合同》的规定连接履行相关职责，并保证不合基金份额持有东说念主的利益变成 毁伤。原基金照料东说念主或基金托管东说念主在连接履行相关职责时间，仍有权按照本基金 合同的规定收取基金照料费或基金托管费。   四、本部分对于基金照料东说念主、基金托管东说念主更换条件和关节的约定，但凡径直 援用法律法则或监管执法的部分，如将来法律法则或监管执法修改导致相关内容 被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同                   第十部分 基金的托管   基金托管东说念主和基金照料东说念主按照《基金法》、《基金合同》过头他相关规定订 立托管契约。   缔结托管契约的办法是明确基金托管东说念主与基金照料东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值打算、收益分拨、信息流露及彼此监督等相关事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同             第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东说念主或基金照料东说念主托付的其他稳妥条件的机构 办理。基金照料东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理契约，以明确基金照料东说念主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、 计帐及基金来回阐述、披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 于运行实施前在规定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于二十年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职责，但司法强制检查情形及法律 法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同               第十二部分 基金的投资   一、投资地点   本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司，通过数目化模子精选个股， 在严格收敛风险的前提下，力图已毕基金金钱的弥远升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的股票（包含主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托 凭证、内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联 合来回所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（国债、央行单子、 金融债、地方政府债、政府因循债、政府因循机构债、企业债、公司债、证券公 司短期公司债、可调节债券（含可分离来回可转债）、可交换公司债券、短期融 资券、超短期融资券、中期单子、公开导行的次级债）、金钱因循证券、银行存 款（包括契约入款、按时入款、申报入款）、同行存单、货币市集器具、债券回 购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具(但须稳妥中国证监会相关规定)。   本基金还不错根据相关法律法则的规定参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适应 关节后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱（含存托凭证）占基金资 产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的红利主题相关股票金钱的比例 不低于非现款基金金钱的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动一齐股票资 产的 50%；每个来回日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的 来回保证金后，保持不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、 股票期权、国债期货过头他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规定 践诺。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金照料东说念主在履行 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 适应关节后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币策略、供求要素、估值要素、市集行 为要素等进行评估分析，结合行业周期和公司研究，在分析和判断宏不雅经济运行 现象和金融市集运行趋势的基础上，对固定收益类金钱、股票类金钱和货币金钱 的预期收益进行动态追踪，通过“从上至下”的定性分析和定量分析相结合，形 成对大类金钱的估量和判断，在基金合同约定的范围内细目债券类金钱、股票类 金钱和现款类金钱果然立比例，动态疗养大类金融金钱比例。   （1）红利主题界定   本基金要点投资于高分成的上市公司，本基金所界说的红利主题相关股票是 指骄矜以下等 1）项和第 2）项中任一项条件，且骄矜第 3）项的上市公司刊行 的股票： 年的股息率处于市集前 50%；   将来跟着策略、法律法则、行业规范或者行业准则等发生变化，红利主题相 关上市公司可能会发生变动。在不篡改基金投资地点及风险收益特征的前提下， 基金照料东说念主在履行适应关节后，不错对红利主题的界定方法进行变更，并在招募 讲解书更新中公告。   （2）量化选股策略   本基金领受多因子选股模子的方式进行个股采取。多因子模子是在对中国证 券市集运行特征的弥远研究以及多量历史数据实证检修的基础上，结合市集环境 分析与判断，发掘并挑选出影响证券价钱的各种因子并配以权重，进行量化分析， 建立股票价值评估体系，捕捉市集的投资契机。   本基金选股使用到的因子过头包含的具体筹谋简陋如下： 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同   价值因子不错参考以下筹谋：市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、 市销率（PS）等。   成长因子不错参考以下筹谋：PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资 产增长率、可延续增长率（留存收益率*净金钱收益率）等。   本基金覆按投资标的的盈利质料，不错参考以下筹谋：总金钱收益率（ROA）、 净金钱收益率（ROE）、销售毛利率、金钱欠债率、解放现款流等。   时刻面因子主要体现的是上市公司在来回过程中的价钱和来回量，主要包括 中期的趋势类因子（12 个月，24 个月动量）和短期的回转类因子、流动性、资 金流向、换手率等筹谋。这些时刻类的筹谋不错在一定进度上对基本面筹谋形成 互补，从市集发达维度反应上市公司的投资价值。   市集预期因子包括：分析师对估值、成长等财务筹谋的预期，以及预期的变 化等。   （3）组合优化策略   本基金将充分保证持股数目在一定的水平，通过溜达化权重裁减组合鸠合度 风险。   本基金在组合疗养时将详尽相比组合疗养带来的潜在收益和组合疗养的成 本。其中，组合疗养的成本既包括固定的来回成本，也包括来回的冲击成本。本 基金在来回时将利用来回时刻尽可能减少市集冲击，裁减来回成本。   本基金将详尽探讨市集变化、预期答复、预期风险以及来回成本等要素，对 选股结果进行优化，以细目个股的权重，构建风险收益最优的组合。   （4）存托凭证投资策略 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同   对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   （5）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要领受“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与照料层（举例：淡雅的公司治理结构，优秀、诚信的公司照料层等）、行 业鸠合度及行业地位（举例：具备独到的中枢竞争上风，如产物上风、成本上风、 时刻上风和订价才调等）、公司事迹发达（举例：事迹安定并延续、具备中弥远 延续增长的才调等）。   本基金在充分分析债券市集宏不雅情况及利率策略的基础上，采取从上至下的 策略构造组合。   （1）以久期策略为债券投资组合的中枢策略，通过对宏不雅经济运行情况、 财政策略、货币策略等变量的分析，估量市集利率水平的趋势变化，据此细目债 券组合的举座久期以及不错疗养的范围；   （2）结合收益率弧线的估量，采取期限结构确立策略，包括领受鸠合策略、 两头策略和梯形策略等，在弥远、中期和短期债券间进行动态疗养，细目长、中、 短期债券投资比例；   （3）充分利用现存行业与公司研究力量，根据发借主体的筹谋现象和现款 流等情况对其信用风险进行评估，详尽弧线收益率估值，行动品种采取的基本依 据。   可转债/可交换债兼具权益类证券与固定收益类证券的特质，本基金详尽分 析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等要素，一方面将对发借主体的信用 基本面进行长远挖掘以明确该可转债/可交换债的债底保护，防护信用风险，另 一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长才调以细目可转债/可交换债中弥远 的上升起间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务稳健性、盈利才调、治理结构等方面进行覆按，精选财务稳 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 健、信用背信风险小的可转债/可交换债进行投资。   本基金投资股指期货将根据风险照料的原则，以套期保值为办法，主要采取 流动性好、来回活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位凡俗疗养的来回成本。   本基金投资国债期货将根据风险照料的原则，以套期保值为办法，主要评估 期货合约的流动性、来回活跃度等方面。本基金力图利用期货的杠杆作用，裁减 基金金钱疗养的频率和来回成本。   本基金投资股票期权将按照风险照料的原则，以套期保值为主要办法，结合 投资地点、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相关限制和要求，细目参与 股票期权来回的投资时机和投资比例。若相关法律法则发生变化时，基金照料东说念主 股票期权投资照料在履行适应关节后从其最新规定，以稳妥上述法律法则和监管 要求的变化。   将来如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履 行适应关节后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构以及金钱池金钱所在行 业景气变化等要素的研究，估量金钱池将来现款流变化，并通过研究标的证券发 行要求，估量提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东说念主将密切见原流动性对标的证券收益率的影响，详尽运用久期照料、收益率曲 线、个券采取以及专揽市集来回契机等积极策略，在严格收敛风险的情况下，结 合信用研究和流动性照料，探讨采取风险疗养后收益高的品种进行投资，以期获 得弥远安定收益。   本基金将通过对质券行业、证券公司金钱欠债、公司现款流等走访研究，分 析证券公司短期公司债券的背信风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债 券进行孤立、客不雅的价值评估，通过公司里面信用评分模子将稳妥条件的证券公 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                      基金合同 司刊行主体列入公司白名单，并据此产生各投资组合可投资债券明细。基金照料 东说念主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策经由、风险收敛轨制进行证券公司短 期公司债投资，以防护信用风险、流动性风险等多样风险。   为了更好地已毕投资地点，在详尽探讨预期风险、收益、流动性等要素的基 础上，本基金可参与融资业务。   将来，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可在履行适应关节后相 应疗养和更新相关投资策略，并在招募讲解书更新中公告。   四、投资限制   （一）组合限制   本基金的投资组合将遵照以下比例限制：   （1）本基金投资于股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 60%-95%， 其中投资于本基金界定的红利主题相关股票金钱的比例不低于非现款基金金钱 的 80%，投资于港股通标的股票的比例不跳动一齐股票金钱的 50%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的 来回保证金后，保持不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计打算），其市值不跳动基金金钱净值的 10%；   （4）本基金照料东说念足下理的一齐基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计打算），不跳动该证券的 10%，皆备按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规定的比例限制；   （5）本基金照料东说念足下理的一齐通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 15%；皆备按摄影关指数的组成比例进 行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受前述比例 限制；   （6）本基金照料东说念足下理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 30%；皆备按摄影关指数的组成比例进行 证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受前述比例限 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                      基金合同 制；   （7）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各种金钱因循证券的比例，不得跳动 基金金钱净值的 10%；   （8）本基金持有的一齐金钱因循证券，其市值不得跳动基金金钱净值的 20%；   （9）本基金持有的消灭(指消灭信用级别)金钱因循证券的比例，不得跳动 该金钱因循证券范围的 10%；   （10）本基金照料东说念足下理的一齐基金投资于消灭原始权益东说念主的各种金钱因循 证券，不得跳动其各种金钱因循证券共计范围的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱因循证券。 基金持有金钱因循证券时间，要是其信用等第着落、不再稳妥投资门径，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跳动基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外 的要素致使基金不稳妥该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金金钱总值不得跳动基金金钱净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货、国债期货来回按照以下门径构建组合：   （16.1）本基金在职何来回日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金金钱净值的 10%；   （16.2）本基金在职何来回日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金持有的股票总市值的 20%；   （16.3）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 20%；   （16.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同 差打算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （16.5）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得 跳动基金金钱净值的 15%；   （16.6）本基金在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得 跳动基金持有的债券总市值的 30%；   （16.7）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 30%；   （16.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差打算）应当稳妥基金合同对于债券投 资比例的相关约定；   （16.9）本基金任何来回日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱因循证券、买入返售金融金钱 （不含质押式回购）等；   （17）本基金参与股票期权来回的，应当稳妥下列要求：因未平仓的期权合 约支付和收取的权柄金总额不得跳动基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或 来回所执法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳动基金金钱净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数打算；基金 投资股票期权应稳妥基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投 资地点和风险收益特征；   （18）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得跳动本基金金钱 净值的 10%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票践诺，与境 内上市来回的股票合并打算；   （20）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，本基金持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；   （21）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（13）、（14）项外，因证券或期货市集波动、 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金照料东说念主之外的要素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个来回日内进行疗养。法律法则 或监管部门另有规定时，从其规定。   基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日 起运行。   要是法律法则或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制，或履行适应关节后按变更后的规定践诺。   （二）破碎行径   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股激动、执行 收敛东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当稳妥基金的投资地点和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先的原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公道合理价钱践诺。相关来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则赐与流露。紧要关联来回应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤立董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述破碎性规定，基金照料东说念主在履行适应 关节后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   五、事迹相比基准   中证红利指数收益率×90%+银行活期入款税后利率×10%。   中证红利指数由中证指数有限公司编制，中式 100 只现款股息率高、分成较 为安定，并具有一定例模及流动性的上市公司证券行动指数样本，以反应高股息 率上市公司证券的举座发达，适衔尾为本基金股票部分的事迹相比基准。   本基金为羼杂型基金，根据本基金的投资范围和投资比例，选用中证红利指 数收益率和银行活期入款税后利率加权行动本基金的投资事迹评价门径或者客 不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。   要是指数编制单元罢手打算编制以上指数或更始指数称呼、或今后法律法则 发生变化、或有更适应的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出、或市集发 生变化导致本事迹相比基准不再适用、或市集上出现愈加适用于本基金的事迹比 较基准的指数时，本基金照料东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，疗养基 金的事迹相比基准。经基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求 履行适应关节后变更事迹相比基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会审 议。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其弥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。   本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及来回执法等互异带来的特有风险。   七、基金照料东说念主代表基金欺诈相关权柄的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大收敛保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲解书的规定。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同               第十三部分 基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过头他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相孤立。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产孤立于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法则和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章舍弃或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念足下理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务彼此抵销；基金照料东说念足下理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同              第十四部分 基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货来回场地的来回日以及国度法律 法则规定需要对外流露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票（含存托凭证）、股票期权合约、国债期货合约、股指 期货合约、债券、金钱因循证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及 欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在细目相关金融金钱和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业会 计准则》、监管部门相关规定。   （一）对存在活跃市集且或者获取换取金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近来回日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近来回日的报价不可果然反应公允价值的，应付报价进行疗养，细目公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中探讨不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，要是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多量持有相关金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有裕如 可利用数据和其他信息因循的估值时刻细目公允价值。领受估值时刻细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相关金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行疗养并细目公允价值。   四、估值方法   本基金的估值方法为： 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考不异投资品种的现行市价及紧要变化要素， 疗养最近来回市价，细目公允价钱。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初次公开导行未上市的股票，领受估值时刻细目公允价值。   ③通顺受限的股票，指在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于 非公开导行股票、初次公开导行股票时公司激动公开导售股份、通过巨额来回取 得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流 通受限股票），按监管机构或行业协会相关规定细目公允价值。 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，欺诈回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推 荐估值全价，同期充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未欺诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 转股权的债券，实行全价来回的债券中式估值日收盘价行动估值全价；实行净价 来回的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。 应以活跃市集上未经疗养的报价行动估值日的公允价值；对于不存在活跃市集或 市集行动很少的情况下，应领受在当前情况下适用况且有裕如可利用数据和其他 信息因循的估值时刻细目其公允价值。 值。 当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生重 大变化的，领受最近来回日结算价估值。 关规定进行估值。 的股票，波及相关货币对东说念主民币汇率的，汇率起首详见招募讲解书。估值打算中 波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日 中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 酬酢易场地所在地的法律法则规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规定疗养或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应 交税金有互异的，基金将在相关税金疗养日或执行支付日进行相应的估值疗养。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作规范遵摄影关法律法则以及监管部 门、自律执法的规定。 按国度最新规定估值。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                     基金合同   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的规定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金金钱净值打算和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的办法，按照 基金照料东说念主对基金金钱净值的打算结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东说念主和 基金变成的损失以及因该来回日基金净值打算顺延诞妄而引起的损失，基金托管 东说念主不承担任何职责。   五、估值关节   （1）各种基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金金钱净值除以 当日该类基金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入。基金照料东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有规 定的，从其规定。   基金照料东说念主于每个服务日打算基金金钱净值及各种基金份额净值，并按规定 公告。   （2）基金照料东说念主应每个服务日对基金金钱估值。但基金照料东说念主根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金金钱估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主依据基金合同和相关法律法则的规定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的裂缝变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的，裂缝 的职责东说念主应当对由于该估值诞妄碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同 述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄职责方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担； 由于估值诞妄职责方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估 值诞妄职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值诞妄职责方如故积极调和，况且 有协助义务确当事东说念主有裕如的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄职责方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值诞妄的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值诞妄职责方仍应付估值诞妄负责。要是由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权柄；要是取得不当得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的抵偿额加上如故取得的不当 得利返还的总和跳动其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄疗养领受尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因细目估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职责方进行 更正和抵偿损失； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）任一类基金份额净值打算出现诞妄时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施辞谢损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 金钱价值时； 商一致的，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金金钱净值和各种基金份额净值由基金照料东说念主负责打算，基金托管东说念主负责 进行复核。基金照料东说念主应于每个通达日来回结果后打算当日的基金金钱净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算结果复核阐述后发 送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值依据基金合同和相关法律法则的规定 赐与公布。   九、特别情况的处理 差不行动基金金钱估值诞妄处理。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同 据诞妄，或国度司帐策略变更、市集执法变更等非基金照料东说念主与基金托管东说念主原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适应、合理的措施进行检查，但未 能发现诞妄的，由此变成的基金金钱估值诞妄，基金照料东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿职责。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施浮松或摒除由此造 成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值 信息。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提门径和支付方式   本基金的照料费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。照料费的打算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指定的 账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款指示。若遇法定 节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                     基金合同 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指定的 账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款指示。若遇法定 节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有 东说念主服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服 务费年费率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金 金钱净值的 0.40%年费率计提。打算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款指示。若遇 法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应契约 规定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲解书的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   三、收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 益分拨基准日的各种基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金 额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金消灭类别的每 一份基金份额享有同均分拨权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金照料东说念主可在法律法 规允许的前提下，在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应关节后 酌情疗养以上基金收益分拨原则，此项疗养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但 应于变更实施日前在规定媒介和基金照料东说念主网站公告。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同   四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金收益分 配决策细目后，按照《信息流露办法》相关规定在规定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的打算方法，依照《业务执法》践诺。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的规定。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                        基金合同            第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按摄影关规定编制基金司帐报表； 并以托管契约约定方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关规定在规定媒介公告。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同             第十八部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险照料规定》、《基金合同》过头他相关规定。相关法律法则对于信 息流露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主过头日常机构（如有）等法律法则和中国证监会规定的自 然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规定流露基金信息，并保证所流露信息的果然性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规定时间内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息流露 办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金照料东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介流露，并保证基金投资者或者 按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开流露的信息贵府。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开流露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除绝顶讲解外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵府选录、 基金份额发售公告 基金份额持有东说念主大会召开的执法及具体关节，讲解基金产物的特质等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 讲解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募讲解书的信息 发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲解书并登载 在规定网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新 一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募讲解书。 作监督等行动中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金选录信息。《基金合同》成效后，基金产物贵府选录的信息发生紧要变 更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府选录，并登载在规定 网站上及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府选录其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物 贵府选录。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲解书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲解书、基金产物贵府选录、 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                  基金合同 《基金合同》和基金托管契约登载在规定网站上，其中基金产物贵府选录还应当 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托 管契约登载在规定网站上。   （二）《基金合同》成效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规定报刊和规定网站 上登载《基金合同》成效公告。   （三）基金净值信息   基金合同成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至 少每周在规定网站流露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露通达日的各种 基金份额净值和各种基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站流露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募讲解书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的打算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金按时叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载于规定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规定报刊上。基金年 度叙述的财务司帐叙述应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事 务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规定报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在按时叙述“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   本基金延续运作过程中,应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伙 产情况过头流动性风险分析等。   （六）临时叙述   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东说念主应当按照《信息流露办法》编制 临时叙述书并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                    基金合同 业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行收敛东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有规定的情形除外； 方式和费率发生变更； 点五； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。   （七）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息流露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开清爽。   （八）计帐叙述   基金合同出现停止情形的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规定 网站上，并将计帐叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （九）基金份额持有东说念主大会决议 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并按照《信 息流露办法》的规定赐与公告。   （十）投资港股通标的股票的信息流露   基金照料东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募讲解书 （更新）等文献中按届时灵验的法律法则或监管机构的要求流露港股通标的股票 的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交 易互联互通机制投资香港股票市集的信息流露另有规定的，从其规定。   （十一）投资金钱因循证券的信息流露   基金照料东说念主应在基金年报及中期叙述中流露其持有的金钱因循证券总额、资 产因循证券市值占基金净金钱的比例和叙述期内扫数的金钱因循证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度叙述中流露其持有的金钱因循证券总额、金钱因循 证券市值占基金净金钱的比例和叙述期末按市值占基金净金钱比例大小排序的 前 10 名金钱因循证券明细。   （十二）投资股指期货相关公告   基金照料东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募讲解书（更 新）等文献中流露股指期货来回情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风 险筹谋等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的 投资策略和投资地点等。   （十三）投资于国债期货的信息流露   基金照料东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募讲解书（更 新）等文献中流露国债期货来回情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风 险筹谋等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的 投资策略和投资地点。   （十四）投资于股票期权的信息流露   基金参与股票期权来回的，应当在按时信息流露文献中流露参与股票期权交 易的相关情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风险筹谋、估值方法等， 并充分揭示股票期权来回对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资策略 和投资地点。   （十五）本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市来回的股票践诺。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同   （十六）投资于证券公司短期公司债的信息流露   本基金投资证券公司短期公司债后两个来回日内，基金照料东说念主应在中国证监 会规定媒介流露所投资证券公司短期公司债的称呼、数目等信息，并在季度叙述、 中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募讲解书（更新）等文献中流露证券公司短 期公司债的投资情况。   （十七）投资通顺受限证券的信息流露   基金照料东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中流露其持有的通顺受限证券总 额、通顺受限证券市值占基金净金钱的比例和叙述期内扫数的通顺受限证券明细。 基金照料东说念主应在基金季度叙述中流露其持有的通顺受限证券总额、通顺受限证券 市值占基金净金钱的比例和叙述期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 闻东说念主通受限证券明细。   （十八）投资非公开导行股票的相关公告   基金照料东说念主应在基金投资非公开导行股票后两个来回日内，在中国证监会规 定媒介流露所投资非公开导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁按时等信息。   （十九）参与融资业务的信息流露   本基金参与融资业务，基金照料东说念主应当在季度叙述、中期叙述和年度叙述等 按时叙述和招募讲解书（更新）等文献中流露参与融资来回情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险过头照料情况等。   （二十）实施侧袋机制时间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募讲解书的规定进行信息流露，详见招募讲解书的规定。   （二十一）中国证监会规定的其他信息。   六、信息流露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露照料轨制，指定特意部门及 高档照料东说念主员负责照料信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当稳妥中国证监会相关基金信息 流露内容与样式准则等法律法则的规定。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同   基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金金钱净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时叙述、更新的招募讲解书、基金产物贵府选录、基金计帐叙述等 公开流露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐述。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采取一家报刊流露本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相关报送信息的果然、准确、无缺、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介流露信息，可是其他大家媒介不得早于规定媒介流露信息，况且 在不同媒介上流露消灭信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主普及信息流露服务的质料。具体要求应当稳妥中 国证监会相关规定。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计叙述、法律办法书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息流露的情形 金钱价值时； 原因暂停营业时； 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同    第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议成效后方可践诺，并自通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议 成效后 2 日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、稳妥《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                   基金合同   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组颐养接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律办法书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在规定网站上，并将计帐叙述教导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金        基金合同 规定的最低期限。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                 基金合同                   第二十部分 背信职责   一、基金照料东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法则的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损 害的，应当分袂对各自的行径照章承担抵偿职责；因共同行径给基金财产或者基 金份额持有东说念主变成毁伤的，应当承担连带抵偿职责，一方承担连带职责后有权按 另一方裂缝进度向另一方追偿。对损失的抵偿，仅限于径直损失。可是发生下列 情况，当事东说念主免责： 定行动或不行动而变成的损失等； 变成的损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大收敛地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》或者连接履行的应当连接履行。非背信方当事东说念主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，辞谢损失的扩大。莫得采取适应措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因辞谢损失扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金照料东说念主、基金托管东说念主不可收敛的要素导致业务出现差错，基金 照料东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适应、合理的措施进行检查，可是未能 发现诞妄的，由此变成基金财产或投资者损失，基金照料东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿职责。可是基金照料东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施摒除或浮松由此造 成的影响。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同         第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲 裁委员会根据该会届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚恳、奋力、尽责 地履行基金合同规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之办法，不包括香港绝顶行政区、澳门 绝顶行政区和台湾地区法律）统领。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同            第二十二部分 基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权柄 义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募聚合束后经基金照料东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐述后成效。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公场地和营业场地查阅。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同               第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法则协 商惩办。 东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金                基金合同 （本页无正文，为《东说念主保红利智享羼杂型证券投资基金基金合同》署名盖印页）   基金照料东说念主：中国东说念主保金钱照料有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地：   签订日：        年   月   日   基金托管东说念主:中国光大银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主/负责东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地：   签订日：        年   月   日